Yếu tố thị trường chính là yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm được khi tham gia thị trường chứng khoán. Khi đã xác định và nắm bắt được những điểm mạnh và điểm yếu của thị trường thì nhà đầu tư sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận tối ưu nhờ những lựa chọn giao dịch đúng đắn. Chỉ số ADX trong chứng khoán là một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ nhà đầu tư có thể sử dụng để nâng cao mức độ chính xác cho mỗi quyết định giao dịch của mình. Vậy cụ thể chỉ số ADX là gì? Nhà đầu tư cần sử dụng phương pháp nào để áp dụng hiệu quả chỉ số ADX trong giao dịch chứng khoán? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tất tần tật về chỉ số kỹ thuật này qua bài viết ngay sau đây!

Chỉ báo ADX là gì?

Chỉ số ADX (viết tắt của Average Directional Index) hay còn được gọi là chỉ số định hướng trung bình, được ra đời từ phát minh của Welles Wilder vào năm 1987. Chỉ số này được biểu thị trên biểu đồ với ký hiệu DI- và DI+.

Chỉ số ADX giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Mục đích áp dụng chỉ số ADX dựa theo những nghiên cứu trên thực tế đó là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng với thị trường có những biên độ giới hạn. 

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Ý nghĩa của chỉ báo ADX trong chứng khoán

  • Là một chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chỉ số ADX giúp các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ số, từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình. 
  • Cách tính toán chỉ số ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá xét trong một khoảng thời gian cụ thể, đường ADX được sử dụng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng không. 
  • Khi ADX dưới mức 25 là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi ADX đã tăng vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục. 

Thành phần của chỉ báo ADX là gì?

- Biểu đồ mô tả chỉ số ADX bao gồm 3 đường: 

  • Đường ADX được biểu thị bằng màu xanh biển đậm, được tính trong 14 phiên giao dịch. 
  • Đường -DI được biểu thị bằng màu đỏ
  • Đường +DI được biểu thị bằng màu xanh

- Trong đó, đường ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường. 

- Nếu đường +DI nằm trên đường -DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường -DI nằm trên đường +DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm. 

Cách tính chỉ số ADX trong chứng khoán

Vì chỉ số ADX có 2 chỉ báo với hướng âm và dương, do đó nhà đầu tư có thể nhận biết được rõ ràng xu hướng mạnh hay yếu. Chỉ số ADX được biểu thị trên biểu đồ dưới dạng dòng với giá trị di chuyển từ 0 cho đến 100. Trong đó dưới mức 25 là ngưỡng không phân theo xu hướng mạnh hay yếu. 

  • Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 25 đến 50 là thể hiện xu hướng mạnh.
  • Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 50 đến 75 là thể hiện xu hướng rất mạnh. 
  • Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 75 đến 100 là thể hiện xu hướng siêu mạnh. 

Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để xác định xem cổ phiếu có đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán hay không.

Công thức xác định chỉ số ADX trong chứng khoán:

ADX = [MA ((+DI) - (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] x 100 

Trong đó:

  • +DI là đại diện cho hướng chỉ số dương
  • -DI là đại diện cho hướng chỉ số âm

Tính toán chỉ số ADX không hề khó, tuy nhiên vì chỉ số này thường tập trung vào mức đỉnh và mức đáy với phạm vi gần mà không liên quan đến các vấn đề mở cửa hay đóng cửa, do đó trước khi tính toán nó bạn cần xác định trước những thông số về chuyển động định hướng. 

Nếu giá cổ phiếu tăng thì DM sẽ được biểu thị là +DM và nếu giá cổ phiếu giảm thì DM sẽ được biểu thị là -DM.

Cách sử dụng chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được ứng dụng trong phân tích chứng khoán như sau:

Dùng chỉ báo ADX trong xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch

Thông thường khi bắt gặp một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ số ADX liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp đường ADX với 2 đường +DI và -DI để xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng, từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy cao hay thấp. Khi 2 đường +DI và -DI cắt nhau, tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy nếu như ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào chỉ số ADX theo cách thông thường.   

Dùng chỉ báo ADX trong xác định nhóm chỉ báo và công cụ 

Chỉ số ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ báo và công cụ kỹ thuật nào sẽ được sử dụng dựa theo giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25 thì có nghĩa là thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng khá yếu. Nếu đường ADX nằm ở trên mức 25 thì thị trường đang có xu hướng khá mạnh. Trong trường hợp này nhóm các chỉ báo cho tín hiệu trễ hay chỉ báo theo xu hướng sẽ hiệu quả nhất. 

Dùng chỉ báo ADX trong xác định xu hướng

  • Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 0-25, thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng yếu, thường trong giai đoạn này cổ phiếu đang ở xu hướng sideway.
  • Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 25-30, thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên. 
  • Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 50-75, thị trường đang trong một xu hướng giá mạnh mẽ. 
  • Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 75-100, thị trường đang trong một xu hướng siêu mạnh nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra. 

Cách xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao

  • Nếu đường +DI vượt lên trên đường -DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng càng rõ ràng. 
  • Nếu đường -DI vượt lên trên đường +DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng giảm sẽ càng rõ ràng. 
  • Khi khoảng cách giữa +DI và -DI càng lớn thì là tín hiệu cho sự xuất hiệu xu hướng đảo chiều. 

 

Như vậy, toàn bộ những kiến thức cần thiết về chỉ số ADX trong chứng khoán đã được chúng tôi tổng hợp qua bài viết trên đây. Hy vọng qua bài viết nhà đầu tư đã hiểu được khái niệm chỉ báo ADX là gì, ý nghĩa và cách tính chỉ số này đặc biệt là cách dùng chỉ báo ADX hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần nghiên cứu và kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hiệu quả đầu tư của mình. Chúc các nhà đầu tư thành công. 

​

=> Khóa học phân tích kỹ thuật Trading Mastery - Trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và làm chủ phương pháp phân tích kỹ thuật.