Công cụ Tín Hiệu Thị Trường của Take Profit là một công cụ mạnh mẽ, sử dụng phân tích định lượng để tính toán tỷ lệ phần trăm các cổ phiếu thỏa mãn một số nhóm tiêu chí quan trọng. Từ đó có thể đưa ra được các dự báo về trạng thái của thị trường. Dưới góc nhìn thống kê bức tranh của thị trường sẽ trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi một cổ phiếu có tín hiệu xấu, có thể đó chỉ là trạng thái của cổ phiếu đó còn thị trường chưa chắc đã xấu. Nhưng khi rất nhiều cổ phiếu đều đưa ra cùng một chỉ báo xấu, thì thị trường chắc chắn sẽ không ổn.

Các tiêu chí mà tín hiệu thị trường của Take Profit đang đánh giá

  • Cổ phiếu có giá trên MA (Moving Averages)
  • Cổ phiếu phân kỳ âm
  • Cổ phiếu phân kỳ dương

Và bài viết này mình sẽ giới thiệu về tín hiệu Số mã cổ phiếu có giá trên các đường MA.

Khi giá cổ phiếu vượt qua các đường MA, cùng với sự gia tăng thể hiện trong khối lượng giao dịch sẽ cho chúng ta 2 tín hiệu rất quan trọng:

Đánh giá xu hướng tăng

Bằng cách thống kê các đường MA, cho phép xác định xu hướng chung và sự đồng thuận của cả thị trường. Khi số lượng cổ phiếu thỏa mãn các đường MA quan trọng như MA 20, MA50, MA 100 và MA 200 tăng dần, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng của cả thị trường chung và nếu nó đi kèm với dòng tiền mạnh thì xu hướng này sẽ rất mạnh mẽ.

Đặc điểm của xu hướng tăng: Chỉ báo bao gồm 4 đường MA cơ bản được chia theo nhóm.

  • Ngắn hạn: Số mã có giá trên MA 20,MA50
  • Trung hạn: Số mã có giá trên MA100
  • Dài hạn: Số mã có giá trên MA 200

Khi hình thành xu hướng tăng thì các đường Số mã có giá trên MA đồng thuận với nhau và cùng tăng. Take Profit luôn để thêm VNINDEX và khoảng thời gian 8 năm ( một chu kỳ kinh tế) để dễ dàng backtest.

- Ví dụ xu hướng tăng ngắn hạn của VNINDEX trong thời gian gần đây.

- Xu hướng tăng trong trung hạn của VNINDEX.

Số lượng cổ phiếu có giá trên MA sẽ giao động từ 0->100 . Ví dụ với MA20 tương ứng nếu 10% là có 10% cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đó có giá trên MA 20. Hoặc với 90% thì là có 90% cổ phiếu trên thị trường có giá trên MA 20. Số lượng cổ phiếu này đã được lọc thanh khoản bỏ đi những cổ phiếu không giao dịch hoặc khối lượng giao dịch quá thấp để tránh làm nhiễu tín hiệu. 

Trên thị trường, bản chất của việc tăng giá bền vững đến từ việc doanh nghiệp làm ăn tốt, có lãi. Vì vậy trong các chu kỳ của nền kinh tế không phải doanh nghiệp nào cũng sẽ tốt. Nhưng khi nhìn vào số mã trên MA vào các giai đoạn khác nhau, có thời điểm số mã trên MA đạt vùng 80-90%. Do vậy nó hình thành vùng quá mua của cả thị trường.

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng của Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư dành cho các tài khoản mở mới trong tháng 6/2023. Đăng ký trực tiếp tại đường Link: https://takeprofit.vn/cong-cu-ho-tro-dau-tu

Xác định tình trạng quá mua

 Phân tích định lượng cung cấp thông tin về tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường. Nếu số lượng các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá lớn hơn các đường MA đạt mức cao, điều này có thể cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua. Ngược lại, nếu số lượng đạt mức thấp, thị trường có thể đang ở tình trạng quá bán.

Các mốc rủi ro cần quan sát

- Đối với MA20: đây là đường MA ngắn nên khi có tín hiệu nó thường kèm theo một cú điều chỉnh nhỏ. Trong uptrend khi dòng tiền vào mạnh mẽ, thì số mã có giá trên MA 20 có thể neo ở mức cao, cần đánh giá thêm các yếu tố khác nữa để xác định độ mạnh yếu của xu hướng.

 

- Đối với MA50: đây cũng là đường MA ngắn. Nó thường đi cùng và bổ sung thêm cho MA20 để xác nhận vùng quá mua. Nên khi có tín hiệu nó thường kèm theo một cú điều chỉnh sâu hơn so với MA20.

- Đối với MA100 và MA200: Đây là các tín hiệu trung, dài hạn nên khi xuất hiện sẽ dẫn đến một cú điều chỉnh khá mạnh. Nhưng timing của cú điều chỉnh khi tín hiệu này đạt vùng quá mua cũng sẽ dài và khó phán đoán được chính xác. Ví dụ với cú sập vào đầu năm 2022, thì số mã có giá trên MA200 đạt mức 96% vào thời điểm tháng 11/2021. Nhưng đến 5 tháng sau đó mới có sự điều chỉnh rất mạnh trên thị trường

MA 200

 

=> Đăng ký khóa học Phân Tích Cơ Bản Hello FA - Nhạy sóng ngành nhờ rành cơ bản. Ăn trọn sóng ngành chỉ với kỹ năng hiểu biết ngành nghề. Thời gian học 20:30 các buổi tối từ 26/06 - 01/07/2023. Đăng ký trực tiếp tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc/hello-fa

Áp dụng thực tế vào thị trường hiện tại 15/06

- Trạng thái ngắn hạn: Số mã trên  MA20 và MA50 đã đạt ngưỡng 88% vào ngày 07 tháng 6 vừa rồi, và đang có tín hiệu hình thành xu hướng giảm khi cả 2 đường này đều đang có tín hiệu quay đầu -> Rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn

- Trạng thái trung hạn: Số mã trên MA100 đạt ngưỡng 86% thoả mãn điều kiện quá mua và đang đi ngang trong suốt 1 tuần từ 05-12 tháng 6. Đã đạt ngưỡng rủi ro trung hạn nhưng chưa có sự quay đầu giảm. -> Đang trong vùng rủi ro

 

- Trạng thái dài hạn: Số mã trên MA200 đạt 75% vào ngày 13/06. Chưa có tín hiệu rủi ro trong dài hạn. Nhưng cần lưu ý khi so sánh trong quá khứ khi thị trường trong pha sideway như hiện nay thì số mã trên MA200 sẽ loanh quanh mức 50-60% và là điểm cân bằng của cả thị trường.

-> Mức độ rủi ro trung tính

=> Kết luận: Thị trường đang trong vùng quá mua trong ngắn hạn và trung hạn, dựa vào tín hiệu MA100 thì sẽ có cú điều chỉnh sớm và biên độ điều chỉnh cũng sẽ lớn.

 

Tóm lại, phân tích định lượng trong việc thống kê số lượng các cổ phiếu thoả mãn các chỉ báo khi giá lớn hơn các đường MA 20,MA50, MA100, MA200 có thể giúp nhà đầu tư đánh giá độ rủi ro chung của thị trường và xác định thời điểm thích hợp cho các hoạt động giao dịch. Tuỳ vào các thời điểm khác nhau, việc sử dụng chỉ báo và phân tích định lượng này cần được kết hợp với các phương pháp và công cụ khác để đưa ra quyết định chính xác nhất.

 

=> Bài viết trên có sử dụng một số chỉ báo có trả phí của Take Profit. Để có trải nghiệm đầy đủ nhất bạn có thể sử dụng voucher 15 ngày sau đây đây: TP_TRAINGHIEM

https://takeprofit.vn/trang-ca-nhan/dich-vu 

 

=> Xem thêm: #1. Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá toàn cảnh thị trường - Tín hiệu rủi ro và cơ hội