Fibonacci trong chứng khoán là một khái niệm rất quan trọng với mức độ ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật. Từ lý thuyết về dãy số Fibonacci, rất nhiều chỉ báo cũng như công cụ phân tích đắc lực đã được ra đời, có thể kể đến một số cái tên nổi bật như là: Fan, Fibonacci Retracement, Time Extension,...Vậy cụ thể định nghĩa Fibonacci là gì? Khái niệm này có ý nghĩa như thế nào cũng như ứng dụng dãy số Fibonacci trong chứng khoán là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Fibonacci từ những khái niệm cơ bản nhất cho đến những kiến thức nâng cao hơn để giúp nhà đầu tư mới có thể dễ dàng vận dụng trong phân tích và đầu tư chứng khoán qua bài viết ngay sau đây!  

Fibonacci là gì?

Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc ra đời của thuật ngữ Fibonacci, khái niệm số Fibonacci là gì cũng như quy tắc tính toán các phần tử trong dãy số Fibonacci như thế nào?

Dãy số Fibonacci trong chứng khoán

Nguồn gốc ra đời của Fibonacci là từ nhà toán học Fibonacci người Ý vào năm 1202. Dãy số Fibonacci đã được công bố lần đầu tiên trong cuốn sách Liber Abacci thông qua 2 bài toán, đó là: Bài toán về con thỏ và bài toán về số các cụ tổ của một con ong đực. 

Cụ thể, dãy Fibonacci là một dãy gồm vô hạn các số tự nhiên với hai phần tử bắt đầu là 0 và 1 hoặc 1 và 1; các phần tử tiếp theo của dãy số được xây dựng theo quy tắc giá trị mỗi phần tử luôn bằng tổng giá trị của 2 phần tử liền trước nó. 

Ví dụ về dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...

Ý nghĩa của dãy Fibonacci trong chứng khoán

Fibonacci đóng góp vai trò rất quan trọng trong sự biến động giá trên thị trường chứng khoán, giống như cách khái niệm này ra đời, đồng thời được sử dụng để xác định những ngưỡng quan trọng trong chu trình chuyển động của giá. 

Trong các loại Fibonacci trong chứng khoán thì Fibonacci Retracement là công cụ được sử dụng nhiều nhất. Nguyên nhân một phần là bởi sự đơn giản và khả năng ứng dụng dễ dàng đối với mọi loại tài sản khác nhau. Ứng dụng của chúng trong phân tích kỹ thuật có thể kể đến như xác định ngưỡng kháng cự, ngưỡng hỗ trợ, xác định điểm dừng lỗ hoặc điểm giá mục tiêu. 

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Cách sử dụng Fibonacci trong chứng khoán

Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng đối với từng loại chỉ báo hay công cụ Fibonacci phổ biến hiện nay, đồng thời cách vẽ đường Fibonacci trong chứng khoán cũng sẽ được đề cập cụ thể để nhà đầu tư dễ dàng nắm được. 

Fibonacci thoái lui trong chứng khoán

Fibonacci thoái lui hay còn gọi là Fibonacci retracement là một trong những công cụ rất phổ biến được ra đời từ dãy số Fibonacci. Công cụ này được sử dụng rất nhiều trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược trong giao dịch cũng như lựa chọn được các mức giá mục tiêu hoặc mức giá cắt lỗ cho hợp lý.

Một số chỉ báo áp dụng công cụ Fibonacci thoái lui ví dụ như lý thuyết sóng Elliott hay mẫu hình Gartley và nhiều chỉ báo kỹ thuật khác. 

Khi những đợt biến động tăng hoặc giảm mạnh kết thúc, các mức kháng cự và hỗ trợ mới thông thường sẽ xuất hiện tại hoặc gần các đường fibonacci thoái lui quan trọng đó là: 23,6%; 38,2%; 50%; 61,8% và 100%.  

Khác với các đường trung bình động, các ngưỡng thoái lui là mức giá tĩnh không thay đổi, cho phép nhà đầu tư có thể nhận dạng được dễ dàng và nhanh chóng. Thông qua đó, nhà đầu tư đưa ra được những dự đoán chính xác hơn đồng thời thận trọng hơn khi quyết định giao dịch gần vị trí các ngưỡng quan trọng.  

Cách sử dụng đường Fibonacci thoái lui quan trọng là nhà đầu tư cần xác định và nối đỉnh gần nhất với các đáy trong xu hướng tăng và nối đáy gần nhất với các đỉnh trong xu hướng giảm. 

Fibonacci dạng thời gian mở rộng 

Fibonacci dạng thời gian mở rộng hay còn gọi là Fibonacci Time Extension, là một chỉ báo cũng được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm sẽ có sự thay đổi đáng kể của xu hướng giá cũng như xuất hiện đảo chiều xu hướng. 

Biểu đồ kỹ thuật của đường Fibonacci mở rộng bao gồm một loạt những đường thẳng đứng tương ứng với chuỗi các phần tử trong dãy số (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...) 

Cách sử dụng Fibonacci mở rộng

Trong một khoảng thời gian giao dịch cụ thể, nhà đầu tư cần lựa chọn một điểm là đáy của thị trường, sau đó kéo chỉ báo Fibonacci Time Extension từ điểm đáy đó đến một điểm là đỉnh thị trường hoặc theo thứ tự ngược lại, khi thả chỉ báo ra bạn sẽ nhận được kết quả là những đường Fibonacci Time Extension hiện ra tương ứng với các ngưỡng quan trọng đó là: 38,2%; 50%; 61,8% và 100%. Thông qua đó nhà đầu tư sẽ dự đoán được vùng xuất hiện đảo chiều tại khu vực của các đường Fibonacci mở rộng đó.

Chỉ báo Fibonacci Time Extension sẽ đạt hiệu quả tối ưu nhất khi được sử dụng để phân tích các xu hướng của giá trong dài hạn đồng thời có thể có giá trị nhất định khi phân tích các xu hướng của giá trong ngắn hạn.

Biểu đồ Fibonacci Time Extension chứa càng nhiều điểm đảo chiều thì biểu đồ đó càng có mức độ tin cậy cao.   

Fibonacci dạng quạt

Fibonacci dạng quạt hay còn gọi là Fibonacci Fan, là một dạng biểu đồ kỹ thuật được cấu tạo bởi 3 đường chéo, giúp nhà đầu tư xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng bằng việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci. 

Cách vẽ Fibonacci dạng quạt đó là kẻ một đường xu hướng nối 2 điểm từ đáy lên đỉnh trong trường hợp xu hướng giá tăng hoặc từ đỉnh xuống đáy trong trường hợp xu hướng giá giảm. 

Hạn chế của Fibonacci là gì?

Fibonacci không có sự đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng tốt với những điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng mà nó xác định được. Đó chính là lý do mà các nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác. 

Fibonacci có quá nhiều đường cản giá, do đó giá sẽ đảo qua lại giữa các đường cản này với mức độ thường xuyên. Điều này khiến nhà đầu tư khó khăn trong việc xác định ngưỡng cản hiệu quả. 

Một số lưu ý khi giao dịch với Fibonacci

Cũng như các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác, ứng dụng dãy số Fibonacci không phải lúc nào cũng chính xác dù các ngưỡng quan trọng có thể đem đến cho nhà đầu tư xác suất thành công của các dự đoán cao hơn. 

Việc lựa chọn khoảng thời gian cũng như xác định điểm đáy và điểm đỉnh thị trường để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản. Mỗi nhà đầu tư sẽ có mỗi góc nhìn và quan điểm phân tích chứng khoán khác nhau. 

Nhà đầu tư hãy thường xuyên rèn luyện kỹ năng và hiểu rõ cách sử dụng Fibonacci để vận dụng thành thạo công cụ này từ đó rút ra những kinh nghiệm giao dịch cho riêng mình. 

 

Trên đây là toàn bộ những kiến thức được Take Profit tổng hợp và cung cấp đến các nhà đầu tư về Fibonacci trong chứng khoán. Hy vọng qua bài viết, nhà đầu tư đã hiểu sâu sắc về khái niệm đường Fibonacci trong chứng khoán, đặc biệt là hướng dẫn sử dụng Fibonacci mà chúng tôi cung cấp trên đây đã đem đến cho nhà đầu tư những kiến thức hữu ích. Chúc các nhà đầu tư luôn có những giao dịch đầu tư chứng khoán hiệu quả, trên cơ sở hiểu và sử dụng đúng cách các công cụ và chỉ báo kỹ thuật hữu ích, để đem lại những kết quả thành công trên thị trường.