Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, một số mô hình có vai trò đưa ra tín hiệu đảo chiều xu hướng, có thể kể đến như mô hình 2 đỉnh, 2 đáy và mô hình 3 đỉnh, 3 đáy. Đây là những mô hình giá quan trọng và được sử dụng phổ biến trong quá trình đưa ra quyết định giao dịch của các nhà đầu tư. Chúng cũng có độ tin cậy cũng như tính linh hoạt cao. Việc hiểu rõ về các mô hình này cũng như biết cách sử dụng chúng trong phân tích chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện sớm các tín hiệu xu hướng đảo chiều để đưa ra quyết định giao dịch cho thích hợp. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hai loại mô hình phổ biến này, bao gồm cách nhận biết, vai trò và đặc biệt là phương pháp sử dụng chúng qua bài viết ngay sau đây nhé!

Mô hình 2 đỉnh chứng khoán

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình giá 2 đỉnh, hay còn gọi là mô hình Double Top, mô hình giá chữ M. 

Đúng nghĩa như tên gọi của nó, mô hình này mô tả hai đỉnh giá trên biểu đồ chứng khoán. Đây là một mô hình trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, nó được hình thành trong một xu hướng giá tăng tạo thành hai đỉnh giá có mức giá gần giống nhau và liền kề nhau. Phần đáy trung tâm của mô hình nằm trên đường viền cổ (neckline) để thể hiện cho mức hỗ trợ. 

Khi mô hình này xuất hiện, nó báo hiệu cho sự đảo chiều giảm của đường giá sau một chu kỳ tăng. Và nếu mô hình nến 2 đỉnh xuất hiện sau một chu kỳ tăng kéo dài trước đó thì mức độ chính xác của nó sẽ cao hơn. 

Cơ chế hình thành của mô hình Double Top đó là: Khi đường giá tạo đỉnh thứ nhất đồng thời chạm ngưỡng kháng cự sẽ bật xuống đường viền cổ (neckline) sau đó tiếp tục di chuyển lên để tạo đỉnh thứ hai, tuy nhiên sức mạnh trong lần phục hồi này giảm xuống và không thể bứt phá qua được đỉnh giá đầu tiên. Từ vị trí đỉnh thứ hai, đường giá lại di chuyển xuống để phá vỡ đường viền cổ, xác nhận cho sự hình thành của mô hình này và giá sẽ bắt đầu giảm xuống sâu hơn nữa. Đường viền cổ lúc này sẽ trở thành mức kháng cự. 

Song song với mô hình giá 2 đỉnh là mô hình 2 đáy, là mô hình xuất hiện sau giai đoạn giảm của thị trường. Điểm chung của mô hình 2 đỉnh 2 đáy đó chính là chúng có thể được áp dụng đối với mọi sản phẩm, trên mọi khung thời gian khác nhau. Khi kết hợp 2 mô hình này, nhà đầu tư có thể nhanh chóng dự đoán được  xu hướng đảo chiều một cách hiệu quả. 

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Cách nhận biết mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ

Các đặc điểm cụ thể để nhận biết mô hình:

  • Trên biểu đồ giá xuất hiện 2 đỉnh giá riêng biệt và có sự tương đương về kích thước; khi nối 2 đỉnh này lại với nhau sẽ được mức kháng cự được sử dụng cho phân tích sau này
  • Khoảng cách giữa 2 đỉnh này không quá nhỏ, và không phụ thuộc bởi khung thời gian. Giữa chúng xuất hiện 1 đáy tạm thời được gọi là đáy trung tâm. Đây cũng là hệ quả tất yếu khi đường giá không đủ động lượng vượt qua mức kháng cự
  • Đường nằm ngang đi qua đáy trung tâm được gọi là đường viền cổ (neckline) với vai trò hỗ trợ, đường viền cổ này đồng thời cũng đi qua 1 đỉnh trong xu hướng tăng trước đó
  • Mô hình giá 2 đỉnh được hình thành khi đường giá phá vỡ đường viền cổ. Lúc này sẽ có 2 khả năng xảy ra: Hoặc giá sẽ giảm xuống sâu hơn hoặc sẽ phục hồi lại để test đường viền cổ lần nữa sau đó mới chính thức giảm hẳn
  • Kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động hoặc Stochastic để củng cố cho tín hiệu đảo chiều giảm

Phương pháp giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Mô hình giá hai đỉnh sẽ được sử dụng để đưa ra tín hiệu bán khi giao dịch chứng khoán. Thông thường nhà đầu tư có thể lựa chọn theo 1 trong 3 cách giao dịch sau đây:

  • Vào lệnh bán ngay sau khi giá phá vỡ đường viền cổ: Khi giao dịch cổ phiếu theo mô hình Double Top, nhà đầu tư cần lưu ý đến điểm phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hay ngưỡng kháng cự. Đây chính là điểm mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh Stop Loss (dừng lỗ) để tận dụng động thái giảm giá mạnh nhằm tránh được việc giá cổ phiếu có thể sẽ giảm xuống sâu hơn nữa.
  • Vào lệnh bán sau khi có sự xác nhận lại: Các nhà đầu tư cũng có thể đặt lệnh dừng lỗ sau khi đường giá đã phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hay ngưỡng kháng cự sau đó test lại các ngưỡng này nhằm đảm bảo được tính chính xác của mô hình. Bên cạnh đó, cần chú ý xem xét kỹ lưỡng yếu tố khối lượng giao dịch tại vùng này, thông thường chúng sẽ có xu hướng tăng mạnh. 
  • Vẽ đường xu hướng Trendline và phải đi qua đáy trung tâm của mô hình khi giá đã có xu hướng tăng trước đó. Nếu đường giá phá vỡ được đường trendline thì khả năng cao giá sẽ giảm xuống sâu hơn nữa và phá vỡ đường viền cổ. Khi đó mô hình hai đỉnh đã được hình thành và nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell khi giá đóng cửa và nằm ở vị trí phía dưới của đường xu hướng. 

Khi giao dịch theo mô hình giá 2 đỉnh, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng thêm một số chỉ báo khác để nâng cao mức độ tin cậy, ví dụ như chỉ báo dao động, hoặc Stochastic để xác nhận điểm vào lệnh thông qua việc sử dụng dấu hiệu quá mua.  

Mô hình 3 đỉnh chứng khoán

Ngoài mô hình giá 2 đỉnh giúp đưa ra tín hiệu đảo chiều của xu hướng giá thì mô hình 3 đỉnh 3 đáy cũng có vai trò này. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mô hình giá 3 đỉnh, hay còn gọi là mô hình Triple Top.

Mô hình này sẽ tạo ra 3 đỉnh liền kề nhau, giống như 3 ngọn núi và cấu trúc của nó tương tự như mô hình vai đầu vai tuy nhiên đỉnh giá trung tâm sẽ có mức giá gần tương đương với 2 đỉnh bên cạnh. Xen kẽ giữa các đỉnh của mô hình này có 2 đáy tạm thời. 

Mô hình nến 3 đỉnh là mô hình được hình thành trong một xu hướng giá tăng để đưa ra tín hiệu đảo chiều giảm, thông thường thời gian hình thành mô hình này là trong khoảng 3 đến 6 tháng. Trước khi đỉnh thứ 3 xuất hiện, mẫu hình này giống với mô hình giá 2 đỉnh, do đó đây có thể xem là mô hình tiếp nối của mô hình giá 2 đỉnh nên sẽ có tín hiệu mạnh mẽ hơn. Và cũng giống như mô hình giá 2 đỉnh thì mô hình này được hoàn thiện khi đường giá phá vỡ đường viền cổ (neckline).  

Cách nhận biết mô hình 3 đỉnh trên biểu đồ

Dưới đây là những đặc điểm nhận biết rất đơn giản của mô hình ba đỉnh:

  • Mô hình ba đỉnh hình thành trong một xu hướng giá tăng, sau đó giá bắt đầu giảm và cứ thế điều chỉnh lên xuống cho đến khi đỉnh thứ 3 được hình thành. Nối 3 đỉnh giá của mô hình này ta có mức kháng cự. 
  • Đường nằm ngang nối 2 đáy tạm thời của mô hình chính là đường viền cổ (neckline), đồng thời cũng là mức hỗ trợ của mô hình. 
  • Mô hình ba đỉnh nằm ở vị trí cuối của một xu hướng giá tăng. Nó báo hiệu cho xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm sắp diễn ra. 
  • Khi giá đã hình thành 3 đỉnh và phá vỡ đường viền cổ thì mô hình 3 đỉnh được xác nhận. Khi đó, đường viền cổ trở thành đường kháng cự. 

Tuy nhiên, cần lưu ý thêm rằng thường sau khi breakout phá vỡ đường viền cổ thì đường giá sẽ quay lại để test. Do đó, chỉ sau khi giá quay lại và chạm mốc đường viền cổ một cách rõ ràng rồi đi xuống thì khi đó mô hình ba đỉnh mới chính thức hình thành. Phần trăm xác suất giá sẽ đảo chiều đi xuống khi đó là rất cao. 

Phương pháp giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Tương tự như khi giao dịch theo mô hình Double Top thì với mô hình ba đỉnh, sau khi đường giá phá vỡ đường viền cổ thì có thể sẽ test lại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Thời điểm này chính là lúc các nhà đầu tư có thể vào lệnh bán để dừng lỗ sớm, tránh việc giá cổ phiếu sẽ giảm xuống sâu hơn nữa. Dưới đây là 2 chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình ba đỉnh mà nhà đầu tư nên biết để nâng cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro:

  • Vào lệnh bán ngay sau khi mô hình được hình thành: Bạn có thể vào lệnh ngay khi đường giá quay đầu đi xuống và phá vỡ đường viền cổ. Sau khi đã xác định được neckline, thông thường bạn chỉ cần đặt lệnh chờ Sell Stop, lệnh sẽ khớp tự động khi giá giảm xuống và chạm đến điểm break. 
  • Vào lệnh bán khi giá retest quay trở lại neckline: Sau khi đường giá đi qua đường viền cổ thì đường viền cổ từ vai trò hỗ trợ chuyển sang vai trò kháng cự. Giá thường sẽ quay trở lại để test neckline sau đó mới chính thức giảm hẳn. Ở trường hợp này, điểm vào lệnh chính là điểm khi giá quay trở lại vùng kháng cự đường viền cổ. 

Ngoài ra, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng đồng thời các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Bollinger Bands hay Fibonacci,...để đảm bảo hiệu quả hơn. 

 

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về mô hình 2 đỉnh và mô hình 3 đỉnh mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết nhà đầu tư đã nắm được rõ hơn khái niệm và cách sử dụng các mô hình phổ biến này. Tùy vào nhu cầu cũng như mục tiêu mà mỗi nhà đầu tư sẽ lựa chọn cho mình phương pháp giao dịch phù hợp với mỗi mô hình. Bạn có thể thử từng phương pháp để tìm ra được kinh nghiệm giao dịch riêng. Và đừng quên tìm hiểu thêm những chỉ báo kỹ thuật khác để nâng cao độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch. Chúc các nhà đầu tư thành công!

 

=>  Để bắt đầu hành trình đầu tư một cách hiệu quả và bền vững, nhà đầu tư hãy tham gia ngay Khóa Học Miễn Phí Let's Investing, khóa học Đầu tư Chứng khoán chỉ với 0 đồng học phí. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing