Các loại nến trong chứng khoán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật để ra quyết định đầu tư chứng khoán. Được nghiên cứu bởi Munehisa Homma, một nhà nghiên cứu người Nhật, đồ thị dạng nến hiện nay được sử dụng trong việc phân tích chứng khoán như một dạng đồ họa phản ánh cho diễn biến về giá của chứng khoán trên thị trường. Dựa vào các mẫu hình nến cùng một vài chỉ báo kỹ thuật khác, nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật có thể đưa ra những nhận định về diễn biến sắp tới của thị trường, từ đó ra quyết định giao dịch thích hợp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nến chứng khoán là gì cũng như các mẫu hình nến cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng cần nắm được qua bài viết ngay sau đây!  

Nến trong chứng khoán là gì?

Nến trong chứng khoán phản ánh cho diễn biến về giá chứng khoán xét tại một khung thời gian cụ thể và được biểu thị dưới dạng một cây nến bao gồm 2 phần chính: thân nến và bóng nến. 

Các loại nến trong chứng khoán đều có chung cấu tạo 2 phần như vậy. Trong đó, phần thân nến là thành phần lớn nhất được tô màu và thể hiện cho xu hướng của giá chứng khoán đang tăng hay giảm. Phần này nằm ở giữa mức giá đóng cửa và mở cửa của chứng khoán trong một phiên giao dịch. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu trắng hoặc màu xanh lá cây, biểu thị cho cây nến tăng. Còn khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ có màu đen hoặc màu đỏ, biểu thị cho cây nến giảm. Phần bóng nến thì là 2 que nhỏ nằm ở phía bên trên và phía bên dưới của phần thân nến. Phần bóng nến nằm ở giữa mức giá cao nhất hoặc mức giá thấp nhất trong một phiên giao dịch. 

Ý nghĩa mô hình nến trong chứng khoán

Dựa vào việc xem xét các mô hình nến, nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc đánh giá xu hướng tiếp theo của chứng khoán, cụ thể:

  • Khi phần thân nến càng dài chứng tỏ rằng sức mua hoặc sức bán của chứng khoán càng lớn. Thân nến dài biểu thị cho sự chênh lệch lớn giữa mức giá mở cửa và mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch. Nếu nến có màu xanh thì có nghĩa bên mua đang chiếm ưu thế so với bên bán còn nếu nến có màu đỏ thì có nghĩa bên bán đang gây áp lực mạnh đối với bên mua.   
  • Khi phần thân nến ngắn có nghĩa thị trường đang chững lại, phản ánh sự lưỡng lự của cả 2 bên là bên bán và bên mua. Nếu phần bóng nến dài có nghĩa giữa 2 bên đang có sự cạnh tranh xảy ra. Sự cạnh tranh này thể hiện ở việc cả 2 bên đều giao dịch mua bán rất mạnh gây ra sự biến động tăng giảm liên tục cho mức giá. Khi đó nhà đầu tư cần chú ý đến phần đỉnh của bóng nến để xác định các mức cản.   

 

=> Ưu đãi 15 ngày trải nghiệm miễn phí toàn bộ tính năng khi Đăng ký Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Đầu Tư của TechProfit: https://techprofit.vn/signup?utm_source=web08

Các mẫu hình nến trong chứng khoán

Dưới đây là tổng hợp những mô hình nến cơ bản và phổ biến nhất mà bất kỳ nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật nào cũng cần nắm được. 

Mô hình nến Doji

Mô hình này xuất hiện khi một thị trường có giá đóng cửa và giá mở cửa gần như trùng nhau. 

Nến Doji có phần thân nến rất ngắn hoặc thậm chí không có thân, còn bóng nến thì có độ dài ngắn khác nhau, nên nó có dạng giống dấu cộng hoặc hình chữ thập. 

Ý nghĩa của mô hình nến Doji là phản ánh cho sự do dự giữa bên mua và bên bán dẫn đến kết quả cả hai bên đều không có lợi nhuận. 

Khi mô hình nến Doji đứng một mình là tín hiệu trung lập. Ngoài ra nhà đầu tư có thể thấy nó xuất hiện trong các mô hình đảo chiều như Bearish Evening Star và Bullish Morning Star.

Mô hình nến Gravestone Doji

Đây cũng là một mô hình nến đơn, khi nó xuất hiện tại thời điểm giá đang trong xu hướng tăng là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng này có thể sẽ đảo chiều trở thành xu hướng giá giảm. 

Nến Gravestone Doji không có phần thân nến, phần bóng nến phía trên dài, phản ánh cho mức giá mở cửa bằng với mức giá đóng cửa và cũng chính là mức giá thấp nhất tại phiên giao dịch đó.  

Ý nghĩa của mô hình nến Gravestone Doji đó là:

  • Tại thời điểm mở cửa thị trường, bên mua đã hoàn toàn kiểm soát giá và đẩy mức giá chứng khoán lên rất cao. 
  • Ở thời điểm giá đạt cao nhất, xuất hiện áp lực bán khổng lồ đẩy mức giá xuống lại và đóng cửa tại vị trí mức giá mở cửa, cũng chính là mức giá thấp nhất trong phiên.
  • Mô hình nến Gravestone Doji phản ánh rằng bên bán sẽ là bên kiểm soát hoàn toàn giá chứng khoán tại những phiên giao dịch sau, khi phần bóng nến phía trên càng dài thì sức bán càng lớn, và khả năng xu hướng đảo chiều sẽ càng cao. 

Mô hình nến Dragonfly Doji

Đây là một mô hình nến đơn, sự xuất hiện của nó trong một xu hướng giá giảm là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng này có thể sẽ đảo chiều thành xu hướng giá tăng. 

Nến Dragonfly Doji không có phần thân nến, phần bóng nên dưới dài, đồng nghĩa với mức giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau và cũng chính là mức giá cao nhất trong phiên. 

Ý nghĩa của mô hình nến Dragonfly Doji đó là:

  • Thời điểm mở cửa thị trường, bên bán đã hoàn toàn kiểm soát được giá và đẩy mức giá xuống rất thấp. 
  • Khi mức giá bị đẩy xuống thấp nhất, xuất hiện áp lực mua khổng lồ khiến giá bị đẩy lên lại và đóng cửa tại vị trí mức giá mở cửa, cũng chính là mức giá cao nhất trong phiên. 
  • Mô hình nến Dragonfly Doji cho thấy rằng bên mua hoàn toàn kiểm soát được giá tại những phiên giao dịch sau. Khi phần bóng nến phía dưới càng dài thì sức mua càng lớn, và khả năng xu hướng đảo chiều càng cao. 

Mô hình nến Long Versus Short 

Với mô hình này, khi phần thân nến càng dài thì mức biến động của giá chứng khoán càng lớn và ngược lại. 

  • Khi thân nến có màu trắng thể hiện cho sức mua: Nếu thân nến càng dài thì sức mua chứng khoán lại càng lớn, đây chính là dấu hiệu các nhà đầu tư đang kỳ vọng cao vào xu hướng đi lên của thị trường. 
  • Khi thân nến có màu đen thể hiện cho sức bán: Nếu thân nến càng dài thì sức bán chứng khoán lại càng lớn, đây chính là dấu hiệu bên bán đang kỳ vọng cao vào xu hướng đi xuống của thị trường. 

Mô hình nến Spinning top

Mô hình này bao gồm các nến trong chứng khoán với phần thân nến ngắn và phần bóng nến trên và dưới có chiều dài bằng nhau. 

Khi mô hình nến này xuất hiện là dấu hiệu cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường, từ đó dẫn đến hiện tượng giá chứng khoán không có sự thay đổi về ý nghĩa. Cụ thể, bên mua kỳ vọng giá sẽ cao hơn còn bên bán muốn đẩy giá chứng khoán xuống thấp trở lại. 

Thông thường mô hình nến Spinning top được hiểu là chứng khoán đang vào giai đoạn củng cố, hoặc có thể là giai đoạn cuối cùng của xu hướng giá tăng hoặc giảm một cách đáng kể. Tín hiệu của mô hình nến này thuộc dạng tương đối trung lập, tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu cho sự mất kiểm soát áp lực của thị trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra biến động lớn.   

Mô hình nến Marubozu

Mô hình này chỉ có phần thân nến mà không có phần bóng nến. Khi xuất hiện dạng nến này là dấu hiệu cho một xu hướng rất mạnh được xác lập.

  • Khi nến có màu trắng thì là dấu hiệu bên mua đang mạnh hơn bên bán.
  • Khi nến có màu đen thì là dấu hiệu bên bán đang mạnh hơn bên mua. 

Mô hình nến Hammer and Hanging man

Hammer and Hanging man là mô hình nến có đặc trưng là phần thân nến ngắn, phần bóng nến phía trên cũng rất ngắn thậm chí không có, còn phần bóng nến phía dưới lại rất dài với chiều dài tối thiểu gấp 2 lần phần thân nến. 

  • Thông thường mô hình nến Hammer xuất hiện ở thời điểm cuối của xu hướng giá giảm và phản ánh cho sự nỗ lực để phục hồi của giá chứng khoán. Tín hiệu mà mô hình này đem lại là tín hiệu tích cực, với ý nghĩa là sự từ chối đạt của những mức giá thấp hơn, đồng thời áp lực bán đã chấm dứt. Nến Hammer có thể có phần thân nến màu xanh lá cây hoặc màu đỏ, trong đó nếu nến màu đỏ thì có tín hiệu về sự đảo chiều yếu hơn so với màu xanh lá cây. 
  • Hanging Man là mô hình nến xuất hiện tại thời điểm cuối của xu hướng giá tăng. Ý nghĩa của nến Hanging Man là thể hiện rằng bên mua đang chiếm ưu thế so với bên bán, tuy nhiên bên bán lại có một số lượng nhà đầu tư rất lớn đang thực hiện bán tháo chứng khoán ra thị trường khiến cho phần bóng nến được kéo dài ra, tăng khả năng đảo chiều của xu hướng hiện tại. Nến Hanging Man có thể có phần thân nến là màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Trong đó, nếu nến này có màu xanh thì sẽ có tín hiệu đảo chiều yếu hơn so với màu đỏ.  

 

Như vậy trên đây là toàn bộ những chia sẻ về các loại nến trong chứng khoán mà mọi nhà đầu tư đều cần nắm được để vận dụng trong việc phân tích kỹ thuật của mình. Hy vọng nhà đầu tư đã nắm được các mẫu nến trong chứng khoán và ý nghĩa của chúng cũng như cách phân tích và vận dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, để xác định được xu hướng tiếp theo của giá cổ phiếu, ngoài các mô hình nến trong chứng khoán thì nhà đầu tư cần nắm được các chỉ báo kỹ thuật khác để kết hợp và đem lại nhận định chính xác nhất. Chúc các nhà đầu tư sẽ luôn có những giao dịch hiệu quả và thành công!

 

=> Xem thêm: Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật cơ bản mà nhà đầu tư cần biết - Cách đọc nến Nhật đơn giản